ANALISIS DE SENSIBLIDAD DE TC

F:\fuente\Seguimientos Yenifer 2\02_CENTRO DE PROYECTOS\

jefe de proyecto, analistas financieros, Contabilidad, personal de tesorería, área de sistemas/informática, y representantes de áreas operativas involucradas

Desarrollar herramientas de análisis y proyección del tipo de cambio que permitan evaluar su impacto en el balance y en el fondeo financiero de la empresa, para establecer una política de tipo de cambio clara y sustentada que mejore la gestión financiera.

Consolidar la información histórica y proyectada de tipos de cambio relevantes para la empresa.

Implementar modelos de proyección y análisis de sensibilidad del tipo de cambio sobre resultados y fondeo financiero.

Incorporar variables macroeconómicas y escenarios externos que afecten la volatilidad cambiaria.

Establecer criterios claros y formalizados para la toma de decisiones de Tesorería.

Desarrollar tableros y reportes que permitan monitoreo continuo del riesgo cambiario.

La exposición de la empresa a distintas monedas genera riesgos financieros significativos. Aunque actualmente se cuenta con información y tableros de análisis, se requiere una herramienta más robusta que permita proyectar escenarios, evaluar sensibilidad y formalizar criterios de decisión. Este proyecto fortalecerá la gestión del riesgo cambiario y asegurará decisiones financieras más informadas y consistentes.

Mayor visibilidad y control sobre la exposición cambiaria del balance.

Evaluación más precisa del impacto del tipo de cambio en resultados y fondeo financiero.

Toma de decisiones financieras respaldada por análisis cuantitativos.

Política de tipo de cambio formalizada y alineada a la estrategia financiera de la empresa.

Relevamiento de información histórica y definición de variables clave.

Desarrollo de modelos de proyección y análisis de sensibilidad.

Diseño de tableros y reportes de monitoreo.

Pruebas, validación y ajustes de los modelos y herramientas.

Implementación final y capacitación.

Las herramientas se integrarán al sistema corporativo existente para obtener datos financieros en tiempo real.

Los modelos permitirán simular distintos escenarios de tipo de cambio y sus impactos.

Tesorería y Finanzas usarán los tableros para decisiones de cobertura, fondeo y planificación de efectivo.

La política de tipo de cambio será formalizada y difundida a los responsables financieros.

Personal: Analistas de Tesorería, Finanzas, FP&A y TI.

Tecnológicos: Software de análisis financiero, integración con ERP y tableros de control.

Datos: Históricos de tipo de cambio, indicadores macroeconómicos y financieros.

Capacitación: Para el uso efectivo de modelos y tableros.

Inexactitud de proyecciones debido a alta volatilidad del mercado.

Retrasos en la integración de datos o desarrollo de herramientas.

Resistencia al cambio o baja adopción por parte de los usuarios finales.

Cambios regulatorios o económicos imprevistos que afecten el análisis.