Vistazo
- TIPO DE PROYECTO: NIVEL ÁREA (INTERNO)
- Situación : EJECUCIÓN
- Ruta de Archivo:
F:\fuente\Seguimientos Yenifer 2\02_CENTRO DE PROYECTOS\
- Origen: Interna
- Líder del Proyecto: HORACIO ROLON
- Objetivo General:
Implementar una herramienta automatizada de flujo de caja integrada al sistema corporativo, que permita proyectar la situación financiera a más de 36 meses, optimizar la planificación de ventas, ingresos y compras, y facilitar el análisis de escenarios mediante simulaciones de sensibilidad y estrés financiero.
- Objetivos Especificos:
Automatizar el proceso de generación y actualización del flujo de caja.
Integrar datos de ventas, compras, gastos y cuentas por cobrar/pagar en tiempo real.
Generar reportes financieros confiables y estandarizados.
Permitir simulaciones de distintos escenarios para evaluar riesgos y oportunidades.
Mejorar la planificación de capital de trabajo y optimización de recursos financieros.
- Justificación:
El modelo actual de flujo de caja es manual, con corto horizonte de análisis y limitada flexibilidad. Esto genera riesgo de errores, dificulta la planificación a largo plazo y limita la capacidad de tomar decisiones estratégicas. La nueva herramienta permitirá contar con proyecciones más precisas y consistentes, alineadas a la realidad del negocio.
- Beneficios Esperados:
Mayor precisión en las proyecciones financieras.
Automatización y estandarización del flujo de caja.
Capacidad de evaluar escenarios y riesgos financieros.
Optimización de la planificación de compras y uso de capital de trabajo.
Reducción de errores y tiempos de procesamiento manual.
- Cronograma:
Análisis de requerimientos y levantamiento de información.
Diseño y desarrollo de la herramienta.
Presentación para aprobación de herramienta.
- Fecha Inicio (Estimado): 2026-01-02
- Fecha Fin (Estimado): 2026-01-15
- Metodología:
La herramienta se alimentará automáticamente con los datos del ERP y otras fuentes de información corporativa. Permitirá generar reportes dinámicos y proyecciones financieras a 36 meses, así como simulaciones de distintos escenarios para la toma de decisiones estratégicas.
- Tipos de Recursos: Cualitativo
- Recursos:
Equipo interno de TI y Finanzas.
Software y licencias necesarias para la integración y desarrollo.
Tiempo dedicado por los usuarios clave para pruebas y validación.
- Riesgos:
Retrasos en la integración con sistemas existentes.
Resistencia al cambio por parte de los usuarios.
Errores en la alimentación de datos iniciales.
Dependencia de soporte técnico en caso de incidencias.
- Dificultad: BAJO
- Impacto: MEDIO
- Urgencia: ALTA
- Empresa: DE LA SOBERA S.A.